| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 59 528.00 | 20 321.00 | 79 850.00 |
AP Constructions | 430 180.00 | 423 189.00 | 6 991.00 | 430 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 65 545.00 | 14 702.00 | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 476.00 | 44 663.00 | 30 813.00 | 75 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 298.00 | 597 920.00 | 400 377.00 | 998 298.00 |
BT Marchandises | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 1 132 048.00 | | 1 132 048.00 | 1 132 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 223.00 | | 1 209 223.00 | 1 209 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 521.00 | 597 920.00 | 1 609 600.00 | 2 207 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 447.00 | 1 228 773.00 | | 1 310 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 071.00 | 81 673.00 | | 42 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 518.00 | 1 365 447.00 | | 1 407 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 9 742.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 52 838.00 | | 105 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 126.00 | 99 934.00 | | 91 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 081.00 | 162 515.00 | | 202 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 600.00 | 1 527 962.00 | | 1 609 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 081.00 | 162 515.00 | | 202 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 548 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 017.00 | |
GE Autres charges | | | 70 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 650.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 746.00 | 1 650.00 | | 57 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | -1 650.00 | | -7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 239.00 | 18 153.00 | | 31 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 798.00 | 1 619 085.00 | | 1 605 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 727.00 | 1 537 411.00 | | 1 563 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 072.00 | 81 674.00 | | 42 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 553.00 | | 2 923.00 | 1 074 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 177.00 | 998 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 177.00 | 585 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 203.00 | | 1 880.00 | 663 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 505.00 | | 1 043.00 | 326 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 084.00 | 37 017.00 | 23 181.00 | 584 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 223.00 | 7 300.00 | | 57 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 861.00 | 29 718.00 | 23 181.00 | 526 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 801.00 | 64 796.00 | 36 005.00 | 100 801.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |