| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 705.00 | 1 356.00 | 417 348.00 | 418 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485 606.00 | | 485 606.00 | 485 606.00 |
CF Disponibilités | 729 296.00 | | 729 296.00 | 729 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 903.00 | | 1 214 903.00 | 1 214 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 608.00 | 1 356.00 | 1 632 252.00 | 1 633 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 730.00 | 1 352 518.00 | | 1 574 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 886.00 | 365 069.00 | | -58 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 844.00 | 1 772 588.00 | | 1 570 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 865.00 | 1 942.00 | | 60 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 64 536.00 | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 126 060.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 407.00 | 192 539.00 | | 61 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 252.00 | 1 965 128.00 | | 1 632 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 407.00 | 192 539.00 | | 61 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 520 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 520 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 557.00 | 34 235.00 | | 76 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557.00 | 52 349.00 | | 76 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 467 651.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 302.00 | 1 495 529.00 | | 91 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 189.00 | 1 130 460.00 | | 150 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 887.00 | 365 069.00 | | -58 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 564.00 | | | 504 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 858.00 | 418 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 858.00 | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 349.00 | | | 417 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 9 199.00 | 9 301.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 9 199.00 | 9 301.00 | 1 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |