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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 1 458.00 | 85 756.00 | 87 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 563.00 | 1 458.00 | 503 105.00 | 504 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 660 745.00 | | 660 745.00 | 660 745.00 |
CF Disponibilités | 801 060.00 | | 801 060.00 | 801 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 023.00 | | 1 462 023.00 | 1 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 586.00 | 1 458.00 | 1 965 128.00 | 1 966 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 518.00 | 1 310 447.00 | | 1 352 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 069.00 | 42 071.00 | | 365 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 588.00 | 1 407 518.00 | | 1 772 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 5 003.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 105 951.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 060.00 | 91 126.00 | | 126 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 539.00 | 202 081.00 | | 192 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 128.00 | 1 609 600.00 | | 1 965 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 539.00 | 202 082.00 | | 192 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 47 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 50 000.00 | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | 50 128.00 | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 1 750.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 235.00 | 55 996.00 | | 34 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 349.00 | 57 746.00 | | 52 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 651.00 | -7 617.00 | | 467 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 139.00 | 31 239.00 | | 128 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 529.00 | 1 605 798.00 | | 1 495 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 460.00 | 1 563 727.00 | | 1 130 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 069.00 | 42 072.00 | | 365 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 298.00 | | 175 934.00 | 998 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 417 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 669.00 | 504 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 549.00 | 87 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 906.00 | | 85 858.00 | 585 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 548.00 | | 90 076.00 | 327 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 920.00 | 34 615.00 | 631 077.00 | 597 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 523.00 | 20 321.00 | 84 844.00 | 64 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 398.00 | 14 294.00 | 546 233.00 | 533 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |