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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 066.00 | 39 913.00 | 6 153.00 | 46 066.00 |
AP Constructions | 235 275.00 | 108 826.00 | 126 449.00 | 235 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 824.00 | 97 299.00 | 128 525.00 | 225 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 649.00 | 345 030.00 | 1 266 619.00 | 1 611 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 294.00 | 591 068.00 | 3 643 226.00 | 4 234 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 350.00 | 36 699.00 | 2 523 651.00 | 2 560 350.00 |
BZ Autres créances | 1 056 220.00 | | 1 056 220.00 | 1 056 220.00 |
CF Disponibilités | 356 890.00 | | 356 890.00 | 356 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 700.00 | 36 699.00 | 4 213 000.00 | 4 249 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 994.00 | 627 768.00 | 7 856 226.00 | 8 483 994.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 659.00 | | | 2 087 659.00 |
DP Provisions pour risques | 628 349.00 | | | 628 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 349.00 | | | 628 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 360.00 | | | 2 444 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 311.00 | | | 1 825 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 752.00 | | | 852 752.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 219.00 | | | 5 140 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 226.00 | | | 7 856 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 219.00 | | | 5 140 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 871.00 | 6 553 211.00 | 8 796 082.00 | 2 242 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 871.00 | 6 553 211.00 | 8 796 082.00 | 2 242 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 143.00 | | | 890 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 023.00 | | | 1 198 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 780.00 | | | 438 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 243.00 | | | 759 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 204.00 | | | 10 018 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 150.00 | | | 10 018 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | | | 54.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 416.00 | | 154 800.00 | 4 130 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 909.00 | 34 014.00 | 4 234 294.00 | 16 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 34 014.00 | 2 072 747.00 | 16 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 536.00 | | | 2 161 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 870.00 | | 154 800.00 | 1 968 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 310.00 | 1 825 310.00 | | 1 825 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 760.00 | | | 2 522 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VB T. V. A. | 351 539.00 | | | 351 539.00 |
VC Groupe et associés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 316.00 | 2 436 316.00 | | 2 436 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 164.00 | | | 647 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 969.00 | 3 681 380.00 | 37 589.00 | 3 718 969.00 |
VW T.V.A. | 367 994.00 | 367 994.00 | | 367 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 218.00 | 5 140 218.00 | | 5 140 218.00 |