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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 18 584.00 | 666.00 | 19 250.00 |
AP Constructions | 494 070.00 | 130 929.00 | 363 140.00 | 494 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 291.00 | 155 415.00 | 96 876.00 | 252 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 689.00 | 371 482.00 | 905 207.00 | 1 276 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 645.00 | 676 410.00 | 3 860 235.00 | 4 536 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 264.00 | | 192 264.00 | 192 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 292.00 | 15 018.00 | 3 066 274.00 | 3 081 292.00 |
BZ Autres créances | 1 900 245.00 | | 1 900 245.00 | 1 900 245.00 |
CF Disponibilités | 672 360.00 | | 672 360.00 | 672 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 113.00 | 15 018.00 | 5 854 095.00 | 5 869 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 758.00 | 691 429.00 | 9 714 330.00 | 10 405 758.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 074.00 | | | -932 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 418.00 | | | 1 161 418.00 |
DP Provisions pour risques | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 409.00 | | | 4 143 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 389.00 | | | 2 478 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 045.00 | | | 1 174 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 412.00 | | | 7 927 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 330.00 | | | 9 714 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 412.00 | | | 7 927 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 521.00 | 8 803 025.00 | 11 263 546.00 | 2 460 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 521.00 | 8 803 025.00 | 11 263 546.00 | 2 460 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 729 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 341 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 705.00 | | | 431 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 313.00 | | | 439 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 498.00 | | | -320 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848 431.00 | | | 11 848 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780 505.00 | | | 12 780 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 074.00 | | | -932 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 321.00 | | 1 314 778.00 | 4 065 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 293.00 | 614 161.00 | 4 536 645.00 | 229 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 293.00 | 614 161.00 | 2 158 050.00 | 229 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 820.00 | | 900.00 | 2 133 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 491.00 | | 1 070 013.00 | 1 931 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 243 865.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 372.00 | 194 493.00 | 182 456.00 | 664 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 285.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 074.00 | 194 208.00 | 182 456.00 | 646 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 389.00 | 2 478 389.00 | | 2 478 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 760.00 | 244 760.00 | | 244 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 197.00 | 306 197.00 | | 306 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 565.00 | 3 063 565.00 | | 3 063 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 465 977.00 | 465 977.00 | | 465 977.00 |
VC Groupe et associés | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 135 680.00 | 4 135 680.00 | | 4 135 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 928.00 | 1 312 928.00 | | 1 312 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 354.00 | 5 004 489.00 | 243 865.00 | 5 248 354.00 |
VW T.V.A. | 555 610.00 | 555 610.00 | | 555 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 927 411.00 | 7 927 411.00 | | 7 927 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |