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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | 18 299.00 | 51.00 | 18 350.00 |
AP Constructions | 226 793.00 | 120 402.00 | 106 391.00 | 226 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 417.00 | 115 966.00 | 111 451.00 | 227 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 282.00 | 409 707.00 | 1 067 575.00 | 1 477 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 322.00 | 664 373.00 | 3 400 949.00 | 4 065 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 080.00 | 3 985.00 | 2 929 095.00 | 2 933 080.00 |
BZ Autres créances | 1 452 955.00 | | 1 452 955.00 | 1 452 955.00 |
CF Disponibilités | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 905.00 | 3 985.00 | 4 998 920.00 | 5 002 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 227.00 | 668 358.00 | 8 399 870.00 | 9 068 227.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 492.00 | | | 2 093 492.00 |
DP Provisions pour risques | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 226.00 | | | 2 787 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 669.00 | | | 1 730 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 160.00 | | | 1 098 160.00 |
EA Autres dettes | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 877.00 | | | 5 680 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 870.00 | | | 8 399 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 877.00 | | | 5 680 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 851.00 | 8 210 731.00 | 10 515 582.00 | 2 304 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 851.00 | 8 210 731.00 | 10 515 582.00 | 2 304 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 407.00 | |
GE Autres charges | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 731.00 | | | 801 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 702.00 | | | 805 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 789.00 | | | 608 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 919.00 | | | 11 546 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 086.00 | | | 11 541 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 294.00 | | 82 009.00 | 4 234 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 981.00 | 4 065 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 716.00 | 2 133 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 265.00 | 1 931 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 536.00 | | | 2 161 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 748.00 | | 82 009.00 | 2 072 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 068.00 | 203 284.00 | 129 980.00 | 591 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 913.00 | 6 101.00 | 27 716.00 | 39 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 154.00 | 197 183.00 | 102 263.00 | 551 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 668.00 | 1 730 668.00 | | 1 730 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 746.00 | 237 746.00 | | 237 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 305.00 | | | 2 928 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 379 965.00 | | | 379 965.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 183.00 | 2 779 183.00 | | 2 779 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 978.00 | | | 1 064 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 488.00 | 4 408 713.00 | 4 775.00 | 4 413 488.00 |
VW T.V.A. | 396 106.00 | 396 106.00 | | 396 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 877.00 | 5 680 877.00 | | 5 680 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |