| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 684.00 | 66.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 494 070.00 | 274 818.00 | 219 252.00 | 494 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 838.00 | 207 634.00 | 60 204.00 | 267 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 140.00 | 403 739.00 | 661 401.00 | 1 065 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 268.00 | 888 875.00 | 3 956 393.00 | 4 845 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 698.00 | 30 964.00 | 1 629 734.00 | 1 660 698.00 |
BZ Autres créances | 1 791 956.00 | | 1 791 956.00 | 1 791 956.00 |
CF Disponibilités | 791 176.00 | | 791 176.00 | 791 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 806.00 | 30 964.00 | 4 518 841.00 | 4 549 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 073.00 | 919 839.00 | 8 475 235.00 | 9 395 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | -2 074.00 | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | -1 314 864.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 841.00 | 776 554.00 | | 2 123 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 292.00 | 4 887 258.00 | | 2 152 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 675.00 | 622 811.00 | | 1 866 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 719.00 | 833 120.00 | | 1 405 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 921 133.00 | 560 990.00 | | 921 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 494.00 | 6 904 180.00 | | 6 349 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 235.00 | 7 682 633.00 | | 8 475 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 494.00 | 6 904 180.00 | | 6 349 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 973 290.00 | | 10 973 290.00 | 10 973 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 973 290.00 | | 10 973 290.00 | 10 973 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | 126 196.00 | | 7 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 645.00 | 898 221.00 | | 34 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 281.00 | 946 792.00 | | 76 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 281.00 | 1 211 411.00 | | 76 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 636.00 | -313 190.00 | | -41 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 224.00 | 12 243 766.00 | | 11 015 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983 937.00 | 13 558 630.00 | | 10 983 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | -1 314 864.00 | | 31 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 530.00 | 399 627.00 | | 197 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 395.00 | | 24 479.00 | 4 821 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 4 845 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 1 827 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 220.00 | | | 2 118 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 175.00 | | 24 479.00 | 1 803 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 838.00 | 171 642.00 | 607.00 | 717 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 300.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 454.00 | 171 342.00 | 607.00 | 715 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | 19 563.00 | | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 19 563.00 | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | 19 563.00 | | 13 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 674.00 | 1 866 674.00 | | 1 866 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 651.00 | 788 651.00 | | 788 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 132.00 | 921 132.00 | | 921 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 204.00 | 1 624 204.00 | | 1 624 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VB T. V. A. | 386 825.00 | 386 825.00 | | 386 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 563.00 | 2 144 563.00 | | 2 144 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 247.00 | 219 247.00 | | 219 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 972.00 | 1 404 972.00 | | 1 404 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 903.00 | 3 452 903.00 | 900 000.00 | 4 352 903.00 |
VW T.V.A. | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 494.00 | 6 349 494.00 | | 6 349 494.00 |