| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 494 070.00 | 344 044.00 | 150 025.00 | 494 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 326.00 | 226 945.00 | 56 381.00 | 283 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 541.00 | 199 677.00 | 290 864.00 | 490 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 157.00 | 773 416.00 | 3 608 740.00 | 4 382 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 942.00 | 30 089.00 | 1 871 853.00 | 1 901 942.00 |
BZ Autres créances | 2 019 648.00 | | 2 019 648.00 | 2 019 648.00 |
CF Disponibilités | 768 236.00 | | 768 236.00 | 768 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 339.00 | 30 089.00 | 5 309 250.00 | 5 339 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 496.00 | 803 505.00 | 8 917 990.00 | 9 721 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 272.00 | 4 754.00 | | 6 272.00 |
DG Autres réserves | 117 570.00 | 88 738.00 | | 117 570.00 |
DH Report à nouveau | | -938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 31 287.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 646.00 | 2 123 841.00 | | 2 132 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 322.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 341.00 | 2 152 292.00 | | 2 373 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 569.00 | 1 866 675.00 | | 2 166 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 440.00 | 1 405 719.00 | | 1 294 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 354.00 | | |
EA Autres dettes | 950 302.00 | 921 133.00 | | 950 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 345.00 | 6 349 494.00 | | 6 785 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 990.00 | 8 475 235.00 | | 8 917 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 345.00 | 6 349 494.00 | | 6 785 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 322.00 | | 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 373 341.00 | | | 2 373 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 549 933.00 | | 12 549 933.00 | 12 549 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 933.00 | | 12 549 933.00 | 12 549 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 557 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 619.00 | 34 645.00 | | 323 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 518.00 | 34 645.00 | | 338 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 808.00 | 76 281.00 | | 11 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 269.00 | | | 326 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 077.00 | 76 281.00 | | 338 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -41 636.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 536.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 937 082.00 | 11 015 224.00 | | 12 937 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 278.00 | 10 983 937.00 | | 12 928 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | 31 287.00 | | 8 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 268.00 | | 131 520.00 | 4 845 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 631.00 | 4 382 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 631.00 | 1 363 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 220.00 | | | 2 118 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 048.00 | | 131 520.00 | 1 827 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 875.00 | 152 905.00 | 268 363.00 | 888 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 66.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 190.00 | 152 839.00 | 268 363.00 | 886 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 569.00 | 2 166 569.00 | | 2 166 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 067.00 | 215 067.00 | | 215 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 451.00 | 820 451.00 | | 820 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 302.00 | 950 302.00 | | 950 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 056.00 | 1 865 056.00 | | 1 865 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 506 349.00 | 506 349.00 | | 506 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 612.00 | 2 365 612.00 | | 2 365 612.00 |
VP Divers | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 756.00 | 1 471 756.00 | | 1 471 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 875.00 | 3 922 875.00 | 900 000.00 | 4 822 875.00 |
VW T.V.A. | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 345.00 | 6 785 345.00 | | 6 785 345.00 |