| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 384.00 | 366.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 494 070.00 | 205 436.00 | 288 633.00 | 494 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 926.00 | 181 283.00 | 80 643.00 | 261 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 180.00 | 328 735.00 | 718 445.00 | 1 047 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 396.00 | 717 839.00 | 4 103 557.00 | 4 821 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 215.00 | 11 401.00 | 1 441 814.00 | 1 453 215.00 |
BZ Autres créances | 1 676 135.00 | | 1 676 135.00 | 1 676 135.00 |
CF Disponibilités | 381 567.00 | | 381 567.00 | 381 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 274.00 | 11 401.00 | 3 578 873.00 | 3 590 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 669.00 | 729 240.00 | 7 682 429.00 | 8 411 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 864.00 | | | -1 314 864.00 |
DL TOTAL (I) | 776 554.00 | | | 776 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 258.00 | | | 4 887 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 811.00 | | | 622 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 917.00 | | | 832 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 550 138.00 | | | 550 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 977.00 | | | 6 903 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 429.00 | | | 7 682 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 977.00 | | | 6 903 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 383 286.00 | 816 457.00 | 11 199 743.00 | 10 383 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 286.00 | 816 457.00 | 11 199 743.00 | 10 383 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 721.00 | | | 272 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 221.00 | | | 898 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 792.00 | | | 946 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 720.00 | | | 262 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 411.00 | | | 1 211 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 190.00 | | | -313 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 766.00 | | | 12 243 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 630.00 | | | 13 558 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 864.00 | | | -1 314 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 627.00 | | | 399 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 644.00 | | 1 106 967.00 | 4 536 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 875.00 | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 216.00 | 4 821 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 2 118 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 841.00 | 1 803 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 720.00 | | | 2 134 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 049.00 | | 206 967.00 | 2 158 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 875.00 | | 900 000.00 | 243 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 410.00 | 207 059.00 | 165 631.00 | 676 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 584.00 | 300.00 | 16 500.00 | 18 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 826.00 | 206 759.00 | 149 131.00 | 657 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 500.00 | 1 899.00 | 625 500.00 | 625 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 500.00 | 1 899.00 | 625 500.00 | 625 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 3 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899.00 | 625 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 811.00 | 622 811.00 | | 622 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 038.00 | 192 038.00 | | 192 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 809.00 | 253 809.00 | | 253 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 138.00 | 550 138.00 | | 550 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 821.00 | 1 439 821.00 | | 1 439 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 466 102.00 | 466 102.00 | | 466 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 879 529.00 | 4 879 529.00 | | 4 879 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 150.00 | 1 209 150.00 | | 1 209 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 350.00 | 3 131 350.00 | 900 000.00 | 4 031 350.00 |
VW T.V.A. | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 976.00 | 6 903 976.00 | | 6 903 976.00 |