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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 574.00 | 5 061.00 | 27 512.00 | 32 574.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 084.00 | 117 710.00 | 202 374.00 | 320 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 095.00 | 133 179.00 | 329 916.00 | 463 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 155.00 | 290.00 | 29 864.00 | 30 155.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 895.00 | 290.00 | 582 604.00 | 582 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991.00 | 133 469.00 | 912 521.00 | 1 045 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 400.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 106 236.00 | 316 993.00 | | 106 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | 60 442.00 | | 36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 448 223.00 | 432 876.00 | | 448 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350.00 | 158 516.00 | | 110 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856.00 | 189 856.00 | | 233 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 47 338.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 863.00 | 35 935.00 | | 48 863.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 34 745.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 298.00 | 466 392.00 | | 464 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521.00 | 899 268.00 | | 912 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741.00 | 356 323.00 | | 385 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 063.00 | 22 858.00 | 1 427 922.00 | 1 405 063.00 |
FD Production vendue biens | 150 677.00 | 3 426.00 | 154 104.00 | 150 677.00 |
FG Production vendue services | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 123.00 | 26 285.00 | 1 592 408.00 | 1 566 123.00 |
FM Production stockée | | | 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 4 951.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 17 596.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695.00 | 1 495 263.00 | | 1 613 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748.00 | 1 434 820.00 | | 1 576 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 946.00 | 60 442.00 | | 36 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 634.00 | | 31 900.00 | 443 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 463 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 438.00 | 132 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | 31 900.00 | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 492.00 | | | 330 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728.00 | 35 452.00 | | 97 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 4 387.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | 31 064.00 | | 97 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063.00 | 31 506.00 | 78 557.00 | 110 063.00 |
VI Groupe et associés | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425.00 | 82 096.00 | 329.00 | 82 425.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659.00 | 361 102.00 | 78 557.00 | 439 659.00 |