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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 29 568.00 | 21 929.00 | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 791.00 | 204 890.00 | 140 901.00 | 345 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 741.00 | 244 866.00 | 292 875.00 | 537 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 500 865.00 | | 500 865.00 | 500 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | 8 010.00 | 7 940.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 125.00 | 8 010.00 | 812 115.00 | 820 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 867.00 | 252 876.00 | 1 104 991.00 | 1 357 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 11 333.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 135 820.00 | 135 803.00 | | 135 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 254.00 | 45 340.00 | | 61 254.00 |
DL TOTAL (I) | 510 675.00 | 492 476.00 | | 510 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 815.00 | 144 342.00 | | 98 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 615.00 | 314 315.00 | | 356 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 137.00 | 36 876.00 | | 51 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 56 859.00 | | 45 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 31 733.00 | | 42 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 316.00 | 584 128.00 | | 594 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 991.00 | 1 076 605.00 | | 1 104 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 615.00 | | | 356 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 542.00 | 28 177.00 | 2 082 719.00 | 2 054 542.00 |
FD Production vendue biens | 166 158.00 | 4 438.00 | 170 597.00 | 166 158.00 |
FG Production vendue services | 138 499.00 | 1 780.00 | 140 280.00 | 138 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 201.00 | 34 396.00 | 2 393 597.00 | 2 359 201.00 |
FM Production stockée | | | 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 7 413.00 | | 16 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 452.00 | 1 983 104.00 | | 2 437 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 197.00 | 1 937 764.00 | | 2 376 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 254.00 | 45 340.00 | | 61 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 863.00 | | 60 879.00 | 476 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 491.00 | | 8 007.00 | 143 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 342.00 | | 22 857.00 | 333 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30 015.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 718.00 | 40 148.00 | | 204 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 10 090.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 240.00 | 30 058.00 | | 185 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 617.00 | 37 994.00 | 49 761.00 | 98 617.00 |
VI Groupe et associés | 356 616.00 | 356 616.00 | | 356 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 776.00 | 32 165.00 | 9 611.00 | 41 776.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 179.00 | 482 556.00 | 49 761.00 | 543 179.00 |