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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 574.00 | 11 441.00 | 21 132.00 | 32 574.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 084.00 | 146 558.00 | 173 525.00 | 320 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 095.00 | 168 407.00 | 294 688.00 | 463 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 350 826.00 | | 350 826.00 | 350 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | 8 010.00 | 4 715.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 297 022.00 | | 297 022.00 | 297 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 939.00 | 8 010.00 | 719 929.00 | 727 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 035.00 | 176 417.00 | 1 014 617.00 | 1 191 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 5 040.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 106 335.00 | 106 236.00 | | 106 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 921.00 | 36 946.00 | | 88 921.00 |
DL TOTAL (I) | 502 144.00 | 448 223.00 | | 502 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 492.00 | 110 350.00 | | 99 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 800.00 | 233 856.00 | | 265 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 765.00 | 46 585.00 | | 57 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 414.00 | 48 863.00 | | 89 414.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 473.00 | 464 298.00 | | 512 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 617.00 | 912 521.00 | | 1 014 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 983.00 | 29 840.00 | 1 889 823.00 | 1 859 983.00 |
FD Production vendue biens | 167 437.00 | 1 392.00 | 168 829.00 | 167 437.00 |
FG Production vendue services | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 879.00 | 31 232.00 | 2 076 112.00 | 2 044 879.00 |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 500.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 1 500.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -1 500.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 6 201.00 | | 26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 660.00 | 1 613 695.00 | | 2 099 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 738.00 | 1 576 748.00 | | 2 010 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 921.00 | 36 946.00 | | 88 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 096.00 | | | 463 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 492.00 | | | 330 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 179.00 | 35 228.00 | | 133 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 6 380.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | 28 848.00 | | 128 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 7 735.00 | 16.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 7 735.00 | 16.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 7 735.00 | 16.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 246.00 | 34 237.00 | 65 009.00 | 99 246.00 |
VI Groupe et associés | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 039.00 | 54 428.00 | 9 611.00 | 64 039.00 |
VW T.V.A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 473.00 | 447 464.00 | 65 009.00 | 512 473.00 |