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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 491.00 | 19 478.00 | 24 012.00 | 43 491.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 934.00 | 174 832.00 | 148 102.00 | 322 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 862.00 | 204 718.00 | 272 144.00 | 476 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 476 206.00 | | 476 206.00 | 476 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 577.00 | 8 010.00 | 32 567.00 | 40 577.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 470.00 | 8 010.00 | 804 460.00 | 812 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 333.00 | 212 728.00 | 1 076 605.00 | 1 289 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 6 887.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 135 803.00 | 106 335.00 | | 135 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | 88 921.00 | | 45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 492 476.00 | 502 144.00 | | 492 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 342.00 | 99 492.00 | | 144 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 315.00 | 265 800.00 | | 314 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 57 765.00 | | 56 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 733.00 | 89 414.00 | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 128.00 | 512 473.00 | | 584 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 605.00 | 1 014 617.00 | | 1 076 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 511.00 | 447 463.00 | | 485 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 714.00 | 27 167.00 | 1 705 882.00 | 1 678 714.00 |
FD Production vendue biens | 149 584.00 | 1 741.00 | 151 325.00 | 149 584.00 |
FG Production vendue services | 98 924.00 | 698.00 | 99 623.00 | 98 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 223.00 | 29 607.00 | 1 956 830.00 | 1 927 223.00 |
FM Production stockée | | | -751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 26 341.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 104.00 | 2 099 660.00 | | 1 983 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 764.00 | 2 010 738.00 | | 1 937 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 340.00 | 88 921.00 | | 45 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 096.00 | | 13 767.00 | 463 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 574.00 | | 10 917.00 | 132 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 492.00 | | 2 850.00 | 330 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 36 311.00 | | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 8 037.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 966.00 | 28 274.00 | | 156 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 096.00 | 45 478.00 | 76 041.00 | 144 096.00 |
VI Groupe et associés | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 514.00 | 84 903.00 | 9 611.00 | 94 514.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 252.00 | 448 634.00 | 76 041.00 | 547 252.00 |