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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 098.00 | 40 013.00 | 13 084.00 | 53 098.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 631.00 | 186 435.00 | 210 195.00 | 396 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 218.00 | 236 856.00 | 353 361.00 | 590 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BT Marchandises | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 089.00 | 8 010.00 | 65 079.00 | 73 089.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 704 452.00 | | 704 452.00 | 704 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 263.00 | 8 010.00 | 1 467 253.00 | 1 475 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 481.00 | 244 866.00 | 1 820 615.00 | 2 065 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 663.00 | 13 600.00 | | 16 663.00 |
DG Autres réserves | 135 836.00 | 135 820.00 | | 135 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 285.00 | 61 254.00 | | 125 285.00 |
DL TOTAL (I) | 577 784.00 | 510 675.00 | | 577 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 776.00 | 98 815.00 | | 333 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 503.00 | 356 615.00 | | 462 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 423.00 | 51 137.00 | | 261 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 45 015.00 | | 99 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | 42 731.00 | | 86 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 830.00 | 594 316.00 | | 1 242 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 615.00 | 1 104 991.00 | | 1 820 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 742.00 | | 97 945.00 | 537 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 468.00 | 590 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 468.00 | 407 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 498.00 | | 1 600.00 | 151 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 199.00 | | 96 308.00 | 356 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 045.00 | | 37.00 | 30 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 866.00 | 37 458.00 | 45 468.00 | 244 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 10 445.00 | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 298.00 | 27 013.00 | 45 468.00 | 215 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 623.00 | 15 035.00 | 318 588.00 | 333 623.00 |
VI Groupe et associés | 414 695.00 | 414 695.00 | | 414 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 472.00 | 119 861.00 | 9 611.00 | 129 472.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 407.00 | 662 819.00 | 318 588.00 | 981 407.00 |