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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 098.00 | 46 324.00 | 6 773.00 | 53 098.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 10 760.00 | 21 505.00 | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 336.00 | 220 705.00 | 206 631.00 | 427 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 052.00 | 277 790.00 | 365 262.00 | 643 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 640 448.00 | | 640 448.00 | 640 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 945.00 | 113.00 | 167 832.00 | 167 945.00 |
BZ Autres créances | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CF Disponibilités | 769 725.00 | | 769 725.00 | 769 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 639.00 | 113.00 | 1 712 526.00 | 1 712 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 692.00 | 277 903.00 | 2 077 788.00 | 2 355 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 927.00 | 16 663.00 | | 22 927.00 |
DG Autres réserves | 187 657.00 | 135 836.00 | | 187 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250.00 | 125 285.00 | | 229 250.00 |
DL TOTAL (I) | 739 834.00 | 577 784.00 | | 739 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 836.00 | 333 776.00 | | 318 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 760.00 | 462 503.00 | | 451 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 849.00 | 261 423.00 | | 302 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 277.00 | 99 044.00 | | 78 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 229.00 | 86 082.00 | | 186 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 954.00 | 1 242 830.00 | | 1 337 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 788.00 | 1 820 615.00 | | 2 077 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 262.00 | 924 243.00 | | 1 053 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 339.00 | 35 832.00 | 3 983 171.00 | 3 947 339.00 |
FD Production vendue biens | 259 618.00 | 3 945.00 | 263 563.00 | 259 618.00 |
FG Production vendue services | 222 063.00 | 2 246.00 | 224 309.00 | 222 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 021.00 | 42 023.00 | 4 471 044.00 | 4 429 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 691.00 | 41 839.00 | | 76 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 691.00 | 2 925 332.00 | | 4 546 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 441.00 | 2 800 047.00 | | 4 317 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 250.00 | 125 285.00 | | 229 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 218.00 | | 52 835.00 | 590 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 038.00 | | 52 565.00 | 407 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 082.00 | | 270.00 | 30 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 856.00 | 40 934.00 | | 236 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 014.00 | 6 311.00 | | 40 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 842.00 | 34 623.00 | | 196 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 010.00 | | 7 897.00 | 8 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 104.00 | 750 412.00 | 284 692.00 | 1 035 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UX Autres créances clients | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 588.00 | 33 896.00 | 284 692.00 | 318 588.00 |
VI Groupe et associés | 451 760.00 | 451 760.00 | | 451 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 002.00 | 275 867.00 | 135.00 | 276 002.00 |
VW T.V.A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 104.00 | 750 412.00 | 284 692.00 | 1 035 104.00 |