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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 402.00 | 25 634.00 | 2 221 769.00 | 2 247 402.00 |
BZ Autres créances | 2 077 413.00 | | 2 077 413.00 | 2 077 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
CF Disponibilités | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 317.00 | 25 634.00 | 4 701 683.00 | 4 727 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 317.00 | 25 634.00 | 4 731 683.00 | 4 757 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | 297 550.00 | | 632 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 786.00 | 335 355.00 | | 358 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 391.00 | 673 605.00 | | 1 032 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 30 838.00 | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 317.00 | 562 256.00 | | 1 643 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 450.00 | 40 728.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 8 364.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 462.00 | 2 336 797.00 | | 1 963 462.00 |
EA Autres dettes | 29 561.00 | 17 818.00 | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 292.00 | 2 996 800.00 | | 3 699 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 683.00 | 3 670 405.00 | | 4 731 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 934 346.00 | | 10 934 346.00 | 10 934 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 346.00 | | 10 934 346.00 | 10 934 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 937 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 648.00 | 18 881.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 70 444.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 399.00 | 9 650 628.00 | | 10 942 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 614.00 | 9 315 273.00 | | 10 583 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 786.00 | 335 355.00 | | 358 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 175.00 | 4 459.00 | | 21 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 175.00 | 4 459.00 | | 21 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 175.00 | 4 459.00 | | 21 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 317.00 | 1 643 317.00 | | 1 643 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 420.00 | 594 420.00 | | 594 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 155.00 | 510 155.00 | | 510 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 402.00 | | | 2 247 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
VB T. V. A. | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 918.00 | | | 1 220 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716 974.00 | | | 716 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 815.00 | 4 324 815.00 | | 4 324 815.00 |
VW T.V.A. | 560 975.00 | 560 975.00 | | 560 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 842.00 | 3 654 842.00 | | 3 654 842.00 |