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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 106.00 | 9 933.00 | 1 455 173.00 | 1 465 106.00 |
BZ Autres créances | 7 424 294.00 | | 7 424 294.00 | 7 424 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 798 655.00 | | 7 798 655.00 | 7 798 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 694 300.00 | 9 933.00 | 16 684 368.00 | 16 694 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 300.00 | 9 933.00 | 16 714 368.00 | 16 724 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 707 189.00 | 1 824 882.00 | | 1 707 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 416.00 | -117 693.00 | | -279 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 473.00 | 1 747 889.00 | | 1 468 473.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 905.00 | 573.00 | | 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 005.00 | 573.00 | | 16 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 80.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100 026.00 | 5 397 029.00 | | 14 100 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 871.00 | 111 139.00 | | 63 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 29 859.00 | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 677.00 | 1 144 680.00 | | 952 677.00 |
EA Autres dettes | 56 658.00 | 63 019.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229 890.00 | 6 745 806.00 | | 15 229 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 714 368.00 | 8 494 268.00 | | 16 714 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 105 467.00 | | 6 105 467.00 | 6 105 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 467.00 | | 6 105 467.00 | 6 105 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 135.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | -135.00 | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 933.00 | 8 443 815.00 | | 6 114 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 348.00 | 8 561 508.00 | | 6 394 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 416.00 | -117 693.00 | | -279 416.00 |