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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 976.00 | 60 888.00 | 2 652 088.00 | 2 712 976.00 |
BZ Autres créances | 3 906 466.00 | | 3 906 468.00 | 3 906 466.00 |
CF Disponibilités | 434 720.00 | | 434 720.00 | 434 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 055 994.00 | 60 888.00 | 6 995 106.00 | 7 055 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 994.00 | 60 888.00 | 7 025 106.00 | 7 085 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 411 483.00 | 934 152.00 | | 1 411 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 398.00 | 477 331.00 | | 413 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 582.00 | 1 452 183.00 | | 1 865 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 760.00 | | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | 444.00 | | 5 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 470.00 | 1 459 671.00 | | 3 230 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 005.00 | 54 143.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 16 235.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 025.00 | 2 058 872.00 | | 1 768 025.00 |
EA Autres dettes | 88 683.00 | 81 598.00 | | 88 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 765.00 | 3 670 963.00 | | 5 158 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 106.00 | 5 123 146.00 | | 7 025 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 002 432.00 | | 11 002 432.00 | 11 002 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 432.00 | | 11 002 432.00 | 11 002 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 495 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 981.00 | 25 296.00 | | 18 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 499.00 | 131 673.00 | | 180 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 213.00 | 10 686 773.00 | | 11 040 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 814.00 | 10 209 443.00 | | 10 626 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 398.00 | 477 331.00 | | 413 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 317.00 | 37 571.00 | | 23 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 317.00 | 37 571.00 | | 23 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 317.00 | 38 331.00 | | 23 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230 470.00 | 3 230 470.00 | | 3 230 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 030.00 | 606 030.00 | | 606 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 855.00 | 436 855.00 | | 436 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 976.00 | 2 712 976.00 | | 2 712 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 231.00 | 2 953 231.00 | | 2 953 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858 876.00 | 858 876.00 | | 858 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 442.00 | 6 619 442.00 | | 6 619 442.00 |
VW T.V.A. | 589 279.00 | 589 279.00 | | 589 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 759.00 | 5 115 759.00 | | 5 115 759.00 |