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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 655.00 | 23 317.00 | 2 850 338.00 | 2 873 655.00 |
BZ Autres créances | 1 874 753.00 | | 1 874 753.00 | 1 874 753.00 |
CF Disponibilités | 365 811.00 | | 365 811.00 | 365 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 463.00 | 23 317.00 | 5 093 146.00 | 5 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 463.00 | 23 317.00 | 5 123 146.00 | 5 146 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 934 152.00 | 632 905.00 | | 934 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 331.00 | 301 248.00 | | 477 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 183.00 | 974 852.00 | | 1 452 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 51 341.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 671.00 | 1 251 088.00 | | 1 459 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 143.00 | 41 000.00 | | 54 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 717.00 | | 16 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 872.00 | 1 587 739.00 | | 2 058 872.00 |
EA Autres dettes | 81 598.00 | 19 788.00 | | 81 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 963.00 | 2 967 672.00 | | 3 670 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 146.00 | 3 942 524.00 | | 5 123 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 669 034.00 | 11 700.00 | 10 680 734.00 | 10 669 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 034.00 | 11 700.00 | 10 680 734.00 | 10 669 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 397 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 395.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 395.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -395.00 | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 673.00 | 10 326.00 | | 131 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 773.00 | 9 390 327.00 | | 10 686 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 443.00 | 9 089 079.00 | | 10 209 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 331.00 | 301 248.00 | | 477 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | | 2 317.00 | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | | 2 317.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | | 2 317.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 871.00 | 1 459 871.00 | | 1 459 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 522.00 | 624 522.00 | | 624 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 351.00 | 483 351.00 | | 463 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 655.00 | 2 873 655.00 | | 2 873 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VC Groupe et associés | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245 857.00 | 1 245 857.00 | | 1 245 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 778.00 | 309 778.00 | | 309 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 651.00 | 4 749 651.00 | | 4 749 651.00 |
VW T.V.A. | 681 221.00 | 681 221.00 | | 681 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 820.00 | 3 616 820.00 | | 3 616 820.00 |