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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 993.00 | 1 876.00 | 1 550 117.00 | 1 551 993.00 |
BZ Autres créances | 6 477 944.00 | | 6 477 944.00 | 6 477 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 720.00 | | 434 720.00 | 434 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 466 144.00 | 1 876.00 | 8 464 268.00 | 8 466 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 144.00 | 1 876.00 | 8 494 268.00 | 8 496 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 824 882.00 | 1 411 483.00 | | 1 824 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 693.00 | 413 398.00 | | -117 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 889.00 | 1 865 582.00 | | 1 747 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 573.00 | 760.00 | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 760.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 5 490.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397 029.00 | 3 230 470.00 | | 5 397 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 139.00 | 43 005.00 | | 111 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 23 091.00 | | 29 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 680.00 | 1 768 025.00 | | 1 144 680.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | 88 683.00 | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 806.00 | 5 158 765.00 | | 6 745 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 268.00 | 7 025 106.00 | | 8 494 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 376 055.00 | | 8 376 055.00 | 8 376 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 055.00 | | 8 376 055.00 | 8 376 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 757.00 | 180 499.00 | | -29 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 815.00 | 11 040 213.00 | | 8 443 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 508.00 | 10 626 814.00 | | 8 561 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 693.00 | 413 398.00 | | -117 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 573.00 | 760.00 | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 60 888.00 | | 59 012.00 | 60 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 888.00 | | 59 012.00 | 60 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 647.00 | 573.00 | 59 771.00 | 61 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 59 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397 029.00 | 5 397 029.00 | | 5 397 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 766.00 | 399 766.00 | | 399 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 993.00 | 1 551 993.00 | | 1 551 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 050 880.00 | 6 050 880.00 | | 6 050 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
VP Divers | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VW T.V.A. | 374 479.00 | 374 479.00 | | 374 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 667.00 | 6 634 667.00 | | 6 634 667.00 |