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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 148 500.00 | 1 336 500.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 467.00 | 101 101.00 | 8 366.00 | 109 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 280.00 | 249 601.00 | 1 382 679.00 | 1 632 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 575.00 | | 651 575.00 | 651 575.00 |
BZ Autres créances | 255 054.00 | | 255 054.00 | 255 054.00 |
CF Disponibilités | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 139.00 | | 1 181 139.00 | 1 181 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 419.00 | 249 601.00 | 2 563 818.00 | 2 813 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 037 292.00 | 714 022.00 | | 1 037 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 669.00 | 323 270.00 | | 194 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 661.00 | 1 077 992.00 | | 1 272 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 123.00 | 459 165.00 | | 520 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 890.00 | 534 780.00 | | 454 890.00 |
EA Autres dettes | 315 106.00 | 503 540.00 | | 315 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 119.00 | 1 498 486.00 | | 1 291 119.00 |
ED (V) | 38.00 | 119.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 818.00 | 2 576 597.00 | | 2 563 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 317 877.00 | 5 317 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 317 877.00 | 5 317 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 258.00 | 190 023.00 | | 201 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 616.00 | 5 846 135.00 | | 5 641 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 947.00 | 5 522 866.00 | | 5 446 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 669.00 | 323 270.00 | | 194 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 219.00 | | 2 527.00 | 1 633 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466.00 | 37 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 1 632 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | | 2 527.00 | 106 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 056.00 | 159 545.00 | | 90 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | 11 045.00 | | 90 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 123.00 | 520 123.00 | | 520 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 106.00 | 315 106.00 | | 315 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
UX Autres créances clients | 651 575.00 | | | 651 575.00 |
VB T. V. A. | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 226.00 | 915 413.00 | 37 813.00 | 953 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 119.00 | 1 291 119.00 | | 1 291 119.00 |