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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 445 500.00 | 1 039 500.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 425.00 | 119 271.00 | 21 154.00 | 140 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 548.00 | 564 771.00 | 1 093 777.00 | 1 658 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 729.00 | | 959 729.00 | 959 729.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CF Disponibilités | 973 746.00 | | 973 746.00 | 973 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 059.00 | | 2 051 059.00 | 2 051 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 607.00 | 564 771.00 | 3 144 836.00 | 3 709 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 566 438.00 | 1 231 961.00 | | 1 566 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 440.00 | 334 477.00 | | 361 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 577.00 | 1 607 138.00 | | 1 968 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 574.00 | 278 665.00 | | 381 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 622.00 | 602 974.00 | | 523 622.00 |
EA Autres dettes | 270 947.00 | 142 995.00 | | 270 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 143.00 | 1 024 634.00 | | 1 176 143.00 |
ED (V) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 836.00 | 2 631 887.00 | | 3 144 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 222 373.00 | 5 222 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 222 373.00 | 5 222 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 639.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 160.00 | 267 244.00 | | 244 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 816.00 | 5 187 860.00 | | 5 634 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 377.00 | 4 853 383.00 | | 5 273 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 440.00 | 334 477.00 | | 361 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 911.00 | | 637.00 | 1 657 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 486.00 | | 637.00 | 32 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 132.00 | 155 639.00 | | 409 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 000.00 | 148 500.00 | | 297 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 132.00 | 7 139.00 | | 112 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 574.00 | 381 574.00 | | 381 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 521.00 | 265 521.00 | | 265 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 959 729.00 | 959 729.00 | | 959 729.00 |
VB T. V. A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 786.00 | 1 063 662.00 | 33 123.00 | 1 096 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 143.00 | 1 176 143.00 | | 1 176 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |