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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 297 000.00 | 1 188 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 425.00 | 112 132.00 | 28 293.00 | 140 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 911.00 | 409 132.00 | 1 248 779.00 | 1 657 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 430.00 | | 1 073 430.00 | 1 073 430.00 |
BZ Autres créances | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CF Disponibilités | 197 864.00 | | 197 864.00 | 197 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 108.00 | | 1 383 108.00 | 1 383 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 019.00 | 409 132.00 | 2 631 887.00 | 3 041 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 231 961.00 | 1 037 292.00 | | 1 231 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 477.00 | 194 669.00 | | 334 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 138.00 | 1 272 661.00 | | 1 607 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 665.00 | 520 123.00 | | 278 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 974.00 | 454 890.00 | | 602 974.00 |
EA Autres dettes | 142 995.00 | 315 106.00 | | 142 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 634.00 | 1 291 119.00 | | 1 024 634.00 |
ED (V) | 116.00 | 38.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 887.00 | 2 563 818.00 | | 2 631 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 664.00 | 4 806 797.00 | 4 813 461.00 | 6 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664.00 | 4 806 797.00 | 4 813 461.00 | 6 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 244.00 | 201 258.00 | | 267 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 860.00 | 5 641 616.00 | | 5 187 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 383.00 | 5 446 947.00 | | 4 853 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 477.00 | 194 669.00 | | 334 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 280.00 | | 30 958.00 | 1 632 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 327.00 | 32 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 1 657 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 467.00 | | 30 958.00 | 109 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 601.00 | 159 531.00 | | 249 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 101.00 | 11 031.00 | | 101 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 430.00 | | | 1 073 430.00 |
VB T. V. A. | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 201.00 | 1 173 715.00 | 32 486.00 | 1 206 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 634.00 | 1 024 634.00 | | 1 024 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |