| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 891 000.00 | 594 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 118.00 | 173 409.00 | 14 708.00 | 188 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 498.00 | 1 064 409.00 | 642 089.00 | 1 706 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 087.00 | | 1 399 087.00 | 1 399 087.00 |
BZ Autres créances | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
CF Disponibilités | 1 809 753.00 | | 1 809 753.00 | 1 809 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 044.00 | | 3 324 044.00 | 3 324 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 542.00 | 1 064 409.00 | 3 966 132.00 | 5 030 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 730 370.00 | 2 357 732.00 | | 2 730 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 358.00 | 372 638.00 | | 463 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 428.00 | 2 771 070.00 | | 3 234 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 395.00 | 182 204.00 | | 285 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 220.00 | 545 410.00 | | 446 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 614.00 | 727 614.00 | | 731 614.00 |
ED (V) | 90.00 | | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 132.00 | 3 498 683.00 | | 3 966 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 347 559.00 | 4 347 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 347 559.00 | 4 347 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 383.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 502.00 | 230 103.00 | | 245 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 409.00 | 4 842 719.00 | | 4 522 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 051.00 | 4 470 081.00 | | 4 059 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 358.00 | 372 638.00 | | 463 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 241.00 | | 2 771 023.00 | 1 706 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 123.00 | 33 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770 766.00 | 1 706 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 643.00 | 188 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 118.00 | | 1 252 643.00 | 188 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 380.00 | 33 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 027.00 | 2 305 949.00 | 2 136 566.00 | 895 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 500.00 | 1 633 500.00 | 1 485 000.00 | 742 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 527.00 | 672 449.00 | 651 566.00 | 152 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 395.00 | 285 395.00 | | 285 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 003.00 | 212 003.00 | | 212 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 087.00 | 1 399 087.00 | | 1 399 087.00 |
VB T. V. A. | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VP Divers | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 738.00 | 1 511 358.00 | 33 380.00 | 1 544 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 614.00 | 731 614.00 | | 731 614.00 |