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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 594 000.00 | 891 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 761.00 | 131 185.00 | 43 576.00 | 174 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 884.00 | 725 185.00 | 967 699.00 | 1 692 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 775.00 | | 1 553 775.00 | 1 553 775.00 |
BZ Autres créances | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CF Disponibilités | 428 795.00 | | 428 795.00 | 428 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 592.00 | | 2 080 592.00 | 2 080 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 476.00 | 725 185.00 | 3 048 291.00 | 3 773 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 927 877.00 | 1 566 438.00 | | 1 927 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 855.00 | 361 440.00 | | 429 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 432.00 | 1 968 577.00 | | 2 398 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 621.00 | 381 574.00 | | 198 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 122.00 | 523 622.00 | | 451 122.00 |
EA Autres dettes | | 270 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 743.00 | 1 176 143.00 | | 649 743.00 |
ED (V) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 291.00 | 3 144 836.00 | | 3 048 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 945 572.00 | 4 945 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 945 572.00 | 4 945 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 758.00 | 244 160.00 | | 270 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 970.00 | 5 634 816.00 | | 5 376 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 116.00 | 5 273 377.00 | | 4 947 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 855.00 | 361 440.00 | | 429 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 548.00 | | 34 336.00 | 1 658 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 425.00 | | 34 336.00 | 140 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 771.00 | 160 414.00 | | 564 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 500.00 | 148 500.00 | | 445 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | 11 914.00 | | 119 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 775.00 | 1 553 775.00 | | 1 553 775.00 |
VB T. V. A. | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 386.00 | 1 636 263.00 | 33 123.00 | 1 669 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 743.00 | 649 743.00 | | 649 743.00 |