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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 742 500.00 | 742 500.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 118.00 | 152 527.00 | 35 591.00 | 188 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 241.00 | 895 027.00 | 811 215.00 | 1 706 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 725.00 | | 1 568 725.00 | 1 568 725.00 |
BZ Autres créances | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CF Disponibilités | 994 783.00 | | 994 783.00 | 994 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 469.00 | | 2 687 469.00 | 2 687 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 710.00 | 895 027.00 | 3 498 683.00 | 4 393 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 357 732.00 | 1 927 877.00 | | 2 357 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 638.00 | 429 855.00 | | 372 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 070.00 | 2 398 432.00 | | 2 771 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 198 621.00 | | 182 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 410.00 | 451 122.00 | | 545 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 614.00 | 649 743.00 | | 727 614.00 |
ED (V) | | 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 683.00 | 3 048 291.00 | | 3 498 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 668 866.00 | 4 668 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 668 866.00 | 4 668 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 842.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 103.00 | 270 758.00 | | 230 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 719.00 | 5 376 970.00 | | 4 842 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 081.00 | 4 947 116.00 | | 4 470 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 638.00 | 429 855.00 | | 372 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 884.00 | | 13 358.00 | 1 692 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 761.00 | | 13 358.00 | 174 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 186.00 | 169 842.00 | | 725 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 000.00 | 148 500.00 | | 594 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 186.00 | 21 342.00 | | 131 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 745.00 | 297 745.00 | | 297 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 725.00 | 1 568 725.00 | | 1 568 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VP Divers | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 537.00 | 1 692 414.00 | 33 123.00 | 1 725 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 614.00 | 727 614.00 | | 727 614.00 |