| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 242.00 | 100 313.00 | 212 928.00 | 313 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 44 818.00 | 34 137.00 | 78 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 478.00 | 155 416.00 | 252 062.00 | 407 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
CF Disponibilités | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 738.00 | 155 416.00 | 979 322.00 | 1 134 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 622 153.00 | 522 996.00 | | 622 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 941.00 | 144 157.00 | | -45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 626 711.00 | 672 653.00 | | 626 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 637.00 | 79 070.00 | | 138 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 287.00 | 45 000.00 | | 62 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 2 018.00 | | 39 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 048.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 611.00 | 127 136.00 | | 352 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 322.00 | 799 789.00 | | 979 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 901.00 | 126 355.00 | | 243 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 015.00 | | 407 478.00 | 540 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 015.00 | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 015.00 | 407 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 015.00 | | 4 997.00 | 540 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 819.00 | 41 597.00 | | 113 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 535.00 | 41 597.00 | | 103 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 621.00 | 29 911.00 | 108 710.00 | 138 621.00 |
VI Groupe et associés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 611.00 | 243 901.00 | 108 710.00 | 352 611.00 |