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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 843.00 | 277 753.00 | 121 090.00 | 398 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 914.00 | 74 702.00 | 16 213.00 | 90 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 378.00 | 362 739.00 | 142 639.00 | 505 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 737.00 | | 409 737.00 | 409 737.00 |
CF Disponibilités | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 215.00 | | 816 215.00 | 816 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 593.00 | 362 739.00 | 958 855.00 | 1 321 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 442 943.00 | 587 099.00 | | 442 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 829.00 | 135 844.00 | | 198 829.00 |
DL TOTAL (I) | 692 272.00 | 773 443.00 | | 692 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | 58 077.00 | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 516.00 | 39 503.00 | | 40 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 33 852.00 | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 304.00 | 98 330.00 | | 142 304.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 16 730.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 583.00 | 246 491.00 | | 266 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 855.00 | 1 019 934.00 | | 958 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 969.00 | 224 358.00 | | 252 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 195.00 | | 60 313.00 | 447 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 505 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 489 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 626.00 | | 60 261.00 | 431 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 52.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 905.00 | 41 309.00 | 1 476.00 | 322 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 621.00 | 41 309.00 | 1 476.00 | 312 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | -1.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 133.00 | 8 520.00 | 13 613.00 | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 277.00 | 143 062.00 | 5 215.00 | 148 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 583.00 | 252 969.00 | 13 613.00 | 266 583.00 |