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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 881.00 | 161 619.00 | 153 262.00 | 314 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 63 491.00 | 15 464.00 | 78 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 161.00 | 235 394.00 | 173 766.00 | 409 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 597.00 | | 620 597.00 | 620 597.00 |
CF Disponibilités | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 800.00 | | 874 800.00 | 874 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 961.00 | 235 394.00 | 1 048 566.00 | 1 283 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 570 437.00 | 496 211.00 | | 570 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 315.00 | 174 226.00 | | 155 315.00 |
DL TOTAL (I) | 776 253.00 | 720 937.00 | | 776 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 512.00 | 108 726.00 | | 78 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 576.00 | 47 962.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 43 597.00 | | 37 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 139 003.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 314.00 | 339 462.00 | | 272 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 566.00 | 1 060 399.00 | | 1 048 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 368.00 | 260 976.00 | | 224 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 789.00 | | 11 274.00 | 415 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 409 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 903.00 | 393 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 465.00 | | 11 274.00 | 400 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 539.00 | 44 759.00 | 17 903.00 | 208 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | 44 759.00 | 17 903.00 | 198 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 486.00 | 30 540.00 | 47 946.00 | 78 486.00 |
VI Groupe et associés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 314.00 | 224 368.00 | 47 946.00 | 272 314.00 |