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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 510.00 | 143 881.00 | 177 629.00 | 321 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 54 374.00 | 24 581.00 | 78 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 789.00 | 208 539.00 | 207 251.00 | 415 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
BZ Autres créances | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 656.00 | | 565 656.00 | 565 656.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 148.00 | | 853 148.00 | 853 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 938.00 | 208 539.00 | 1 060 399.00 | 1 268 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496 211.00 | 622 153.00 | | 496 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 226.00 | -45 941.00 | | 174 226.00 |
DL TOTAL (I) | 720 937.00 | 626 711.00 | | 720 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 726.00 | 138 637.00 | | 108 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 62 287.00 | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 39 623.00 | | 43 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 003.00 | 111 889.00 | | 139 003.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 462.00 | 352 611.00 | | 339 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 399.00 | 979 322.00 | | 1 060 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 976.00 | 243 901.00 | | 260 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 478.00 | | 8 312.00 | 407 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 197.00 | | 8 268.00 | 392 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 43.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 416.00 | 53 123.00 | | 155 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 132.00 | 53 123.00 | | 145 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 710.00 | 30 224.00 | 78 486.00 | 108 710.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VP Divers | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 462.00 | 260 976.00 | 78 486.00 | 339 462.00 |