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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 671.00 | 199 544.00 | 153 127.00 | 352 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 71 885.00 | 7 070.00 | 78 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 195.00 | 281 713.00 | 165 482.00 | 447 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 451.00 | | 680 451.00 | 680 451.00 |
CF Disponibilités | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 983.00 | | 949 983.00 | 949 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 178.00 | 281 713.00 | 1 115 465.00 | 1 397 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 581 753.00 | 570 437.00 | | 581 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 346.00 | 155 315.00 | | 185 346.00 |
DL TOTAL (I) | 817 599.00 | 776 253.00 | | 817 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 021.00 | 78 512.00 | | 79 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 540.00 | 41 576.00 | | 39 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 827.00 | 37 108.00 | | 46 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | 114 945.00 | | 122 946.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 174.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 866.00 | 272 314.00 | | 297 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 465.00 | 1 048 566.00 | | 1 115 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 683.00 | 224 368.00 | | 256 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 161.00 | | 38 034.00 | 409 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 836.00 | | 37 790.00 | 393 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 244.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 394.00 | 46 319.00 | | 235 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 111.00 | 46 319.00 | | 225 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 948.00 | 37 765.00 | 41 183.00 | 78 948.00 |
VI Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 866.00 | 256 683.00 | 41 183.00 | 297 866.00 |