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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 671.00 | 238 748.00 | 113 923.00 | 352 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 73 873.00 | 5 082.00 | 78 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 195.00 | 322 905.00 | 124 290.00 | 447 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 451.00 | | 632 451.00 | 632 451.00 |
CF Disponibilités | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 644.00 | | 895 644.00 | 895 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 839.00 | 322 905.00 | 1 019 934.00 | 1 342 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 099.00 | 581 753.00 | | 587 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 844.00 | 185 346.00 | | 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 773 443.00 | 817 599.00 | | 773 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 077.00 | 79 021.00 | | 58 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 503.00 | 39 540.00 | | 39 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 46 827.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 330.00 | 122 946.00 | | 98 330.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | 9 533.00 | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 491.00 | 297 866.00 | | 246 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 934.00 | 1 115 465.00 | | 1 019 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 358.00 | 256 683.00 | | 224 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 195.00 | | | 447 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 626.00 | | | 431 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 713.00 | 41 192.00 | | 281 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 429.00 | 41 192.00 | | 271 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 042.00 | 35 909.00 | 22 133.00 | 58 042.00 |
VI Groupe et associés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 491.00 | 224 358.00 | 22 133.00 | 246 491.00 |