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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 4 014.00 | 20 842.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 569.00 | 15 041.00 | 72 528.00 | 87 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 454.00 | 23 084.00 | 93 370.00 | 116 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | 658.00 | 10 058.00 | 10 716.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 961.00 | 658.00 | 145 303.00 | 145 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 415.00 | 23 742.00 | 238 673.00 | 262 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 532.00 | | 455 532.00 | 455 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 532.00 | | 455 532.00 | 455 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 866.00 | | | 553 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 678.00 | | | 522 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 137.00 | | 3 317.00 | 113 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 108.00 | | 3 317.00 | 109 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 19 307.00 | | 3 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 3 298.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 16 009.00 | | 3 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 34 298.00 | 724.00 | 35 022.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
ST Autres comptes | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 682.00 | | | 327 682.00 |