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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 7 795.00 | 17 061.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 569.00 | 27 850.00 | 59 719.00 | 87 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 054.00 | 39 675.00 | 77 379.00 | 117 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 671.00 | 76.00 | 33 595.00 | 33 671.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 138.00 | 76.00 | 164 062.00 | 164 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 192.00 | 39 751.00 | 241 442.00 | 281 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 605.00 | | | -48 605.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 969.00 | | | 222 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 924.00 | | 607 924.00 | 607 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 924.00 | | 607 924.00 | 607 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 012.00 | | | 632 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 617.00 | | | 680 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 605.00 | | | -48 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 454.00 | | 600.00 | 116 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 16 591.00 | | 23 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 16 591.00 | | 19 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 76.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 76.00 | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 76.00 | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 734.00 | 118 050.00 | 684.00 | 118 734.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
ST Autres comptes | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 404.00 | | | 435 404.00 |