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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 11 577.00 | 13 279.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 372.00 | 40 624.00 | 48 748.00 | 89 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 857.00 | 56 231.00 | 62 626.00 | 118 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | 74.00 | 14 341.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 657.00 | 74.00 | 51 583.00 | 51 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 514.00 | 56 304.00 | 114 210.00 | 170 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 575.00 | 51 180.00 | | 2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 554.00 | -48 605.00 | | -38 554.00 |
DL TOTAL (I) | -27 179.00 | 11 376.00 | | -27 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 62 185.00 | | 8 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | 7 098.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 104 637.00 | | 89 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | 47 326.00 | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 8 820.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 389.00 | 230 066.00 | | 141 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 210.00 | 241 442.00 | | 114 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 244.00 | | 631 244.00 | 631 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 244.00 | | 631 244.00 | 631 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 369.00 | 3 764.00 | | 101 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 369.00 | 3 764.00 | | 101 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 2 635.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2 636.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 917.00 | 1 129.00 | | 100 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 731.00 | 632 012.00 | | 744 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 286.00 | 680 617.00 | | 783 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 554.00 | -48 605.00 | | -38 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 054.00 | | 1 803.00 | 117 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 425.00 | | 1 803.00 | 112 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 675.00 | 37 338.00 | 20 782.00 | 39 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 37 338.00 | 20 782.00 | 35 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 615.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 129.00 | 47 448.00 | 681.00 | 48 129.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 524.00 | 136 380.00 | 143.00 | 136 524.00 |