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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 18 716.00 | 6 140.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 372.00 | 64 582.00 | 24 790.00 | 89 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 217.00 | 87 327.00 | 31 890.00 | 119 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 106.00 | 650.00 | 25 456.00 | 26 106.00 |
BZ Autres créances | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 181.00 | 650.00 | 247 531.00 | 248 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 398.00 | 87 977.00 | 279 421.00 | 367 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 803.00 | -35 979.00 | | -78 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 339.00 | -42 824.00 | | -112 339.00 |
DL TOTAL (I) | -182 342.00 | -70 003.00 | | -182 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 11 033.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 247.00 | 46 337.00 | | 297 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 370.00 | 29 780.00 | | 68 370.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 1 803.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 763.00 | 164 138.00 | | 461 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 421.00 | 94 135.00 | | 279 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 2 526.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 2 526.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 149.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | 1 240.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 2 389.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 137.00 | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 011.00 | 691 808.00 | | 416 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 349.00 | 734 632.00 | | 528 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 339.00 | -42 824.00 | | -112 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 291.00 | 15 036.00 | | 72 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 15 036.00 | | 68 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 650.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 650.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 650.00 | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 247.00 | 297 247.00 | | 297 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 235.00 | 194 625.00 | 1 610.00 | 196 235.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 736.00 | 459 736.00 | | 459 736.00 |