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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967.00 | 22 281.00 | 4 686.00 | 26 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 372.00 | 73 447.00 | 15 925.00 | 89 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 328.00 | 99 757.00 | 21 571.00 | 121 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | 4 477.00 | -3 276.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 655.00 | 4 477.00 | 126 178.00 | 130 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 983.00 | 104 234.00 | 147 749.00 | 251 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -191 142.00 | -78 803.00 | | -191 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 553.00 | -112 339.00 | | -37 553.00 |
DL TOTAL (I) | -219 895.00 | -182 342.00 | | -219 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 155.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 290.00 | 75 185.00 | | 226 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | 2 027.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 297 247.00 | | 83 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 539.00 | 68 370.00 | | 48 539.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 18 779.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 643.00 | 461 763.00 | | 367 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 749.00 | 279 421.00 | | 147 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 423.00 | | | 361 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 350.00 | | 532 350.00 | 532 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 350.00 | | 532 350.00 | 532 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 559.00 | | | -10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 122.00 | | | 656 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 674.00 | | | 693 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 553.00 | | | -37 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 427.00 | 107 284.00 | 1 143.00 | 108 427.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 423.00 | 361 423.00 | | 361 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
YT Sous‐traitance | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 471.00 | | | 409 471.00 |