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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 15 339.00 | 9 517.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 372.00 | 52 923.00 | 36 449.00 | 89 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 217.00 | 72 291.00 | 46 926.00 | 119 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | 230.00 | 16 834.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 440.00 | 230.00 | 47 210.00 | 47 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 656.00 | 72 521.00 | 94 135.00 | 166 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 979.00 | 2 575.00 | | -35 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 824.00 | -38 554.00 | | -42 824.00 |
DL TOTAL (I) | -70 003.00 | -27 179.00 | | -70 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 185.00 | 8 185.00 | | 75 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 033.00 | 4 865.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 89 739.00 | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | 36 258.00 | | 29 780.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 2 199.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 138.00 | 141 389.00 | | 164 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 135.00 | 114 210.00 | | 94 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 078.00 | | 686 078.00 | 686 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 078.00 | | 686 078.00 | 686 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 101 369.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 101 369.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 452.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 452.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 100 917.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 808.00 | 744 731.00 | | 691 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 632.00 | 783 286.00 | | 734 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 824.00 | -38 554.00 | | -42 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 857.00 | | 360.00 | 118 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 360.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 231.00 | 16 061.00 | | 56 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 201.00 | 16 061.00 | | 52 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 230.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 230.00 | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 449.00 | 33 237.00 | 1 212.00 | 34 449.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |