| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 791.00 | 88 798.00 | 19 993.00 | 108 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 613.00 | 57 336.00 | 29 277.00 | 86 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 336.00 | 146 852.00 | 53 483.00 | 200 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 078.00 | 2 076.00 | 101 002.00 | 103 078.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 381.00 | 2 076.00 | 212 305.00 | 214 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 717.00 | 148 928.00 | 265 789.00 | 414 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 045.00 | | 37 010.00 | 167 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 200 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 195 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 018.00 | | 37 010.00 | 162 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 585.00 | 14 892.00 | 3 625.00 | 135 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 867.00 | 14 892.00 | 3 625.00 | 134 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 854.00 | 10 210.00 | 31 644.00 | 41 854.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 140 352.00 | 13.00 | 140 366.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 875.00 | 148 231.00 | 31 644.00 | 179 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YT Sous‐traitance | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 356.00 | | | 213 356.00 |