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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 508.00 | 95 972.00 | 49 536.00 | 145 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 113.00 | 66 691.00 | 23 422.00 | 90 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 410.00 | 163 381.00 | 78 028.00 | 241 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 573.00 | 8 706.00 | 148 867.00 | 157 573.00 |
BZ Autres créances | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CF Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 365.00 | 8 706.00 | 261 659.00 | 270 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 775.00 | 172 087.00 | 339 687.00 | 511 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 843.00 | | | 216 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 336.00 | | 41 874.00 | 200 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 241 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 235 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 404.00 | | 41 017.00 | 195 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 857.00 | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 852.00 | 17 329.00 | 800.00 | 146 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 134.00 | 17 329.00 | 800.00 | 146 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 7 142.00 | 512.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 7 142.00 | 512.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 7 142.00 | 512.00 | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 592.00 | 1 204.00 | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 006.00 | 23 238.00 | 44 768.00 | 68 006.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 482.00 | 190 611.00 | 870.00 | 191 482.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 843.00 | 170 871.00 | 45 972.00 | 216 843.00 |