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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 526.00 | 223.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 188.00 | 136 972.00 | 113 216.00 | 250 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 029.00 | 129 588.00 | 19 441.00 | 149 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 772.00 | 267 086.00 | 138 686.00 | 405 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 531.00 | | 256 531.00 | 256 531.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 714.00 | | 407 714.00 | 407 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 486.00 | 267 086.00 | 546 400.00 | 813 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 400.00 | | | 546 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 792.00 | | 63 606.00 | 349 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 405 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 399 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | 239.00 | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 857.00 | | 63 226.00 | 342 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 142.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 144.00 | 31 271.00 | 4 329.00 | 240 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 175.00 | 447.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 345.00 | 31 096.00 | 3 881.00 | 239 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 256 531.00 | 256 531.00 | | 256 531.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 263.00 | 36 235.00 | 70 749.00 | 118 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 380.00 | 265 774.00 | 1 606.00 | 267 380.00 |
VW T.V.A. | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 700.00 | 225 671.00 | 70 749.00 | 307 700.00 |