| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 799.00 | 159.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 249.00 | 123 198.00 | 72 051.00 | 195 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 608.00 | 116 147.00 | 31 461.00 | 147 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 792.00 | 240 144.00 | 109 648.00 | 349 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 408.00 | 1 564.00 | 209 844.00 | 211 408.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 309.00 | 1 564.00 | 319 745.00 | 321 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 101.00 | 241 708.00 | 429 393.00 | 671 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 197 223.00 | | | 197 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 393.00 | | | 429 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 986.00 | | 4 640.00 | 345 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 349 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 342 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 239.00 | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 290.00 | | 4 401.00 | 339 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 795.00 | 31 183.00 | 834.00 | 209 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 80.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 076.00 | 31 102.00 | 834.00 | 209 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 490.00 | | 9 926.00 | 11 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 490.00 | | 9 926.00 | 11 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | | 9 926.00 | 11 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 711.00 | 32 163.00 | 54 518.00 | 94 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 641.00 | 221 864.00 | 1 777.00 | 223 641.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 440.00 | 168 892.00 | 54 518.00 | 231 440.00 |