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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 094.00 | 101 246.00 | 43 847.00 | 145 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 596.00 | 76 120.00 | 69 476.00 | 145 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 385.00 | 178 085.00 | 119 300.00 | 297 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 494.00 | 9 613.00 | 155 881.00 | 165 494.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 371.00 | 9 613.00 | 249 757.00 | 259 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 756.00 | 187 698.00 | 369 057.00 | 556 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 051.00 | | | 220 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 410.00 | | 69 008.00 | 241 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 297 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 290 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 621.00 | | 68 101.00 | 235 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 907.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 381.00 | 25 305.00 | 10 601.00 | 163 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 663.00 | 25 305.00 | 10 601.00 | 162 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | 907.00 | | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 907.00 | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 907.00 | | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 592.00 | 739.00 | 1 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 868.00 | 33 833.00 | 59 035.00 | 92 868.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 761.00 | 192 984.00 | 1 777.00 | 194 761.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 051.00 | 160 277.00 | 59 774.00 | 220 051.00 |