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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 184.00 | 111 248.00 | 81 936.00 | 193 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 107.00 | 97 829.00 | 48 278.00 | 146 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 986.00 | 209 795.00 | 136 191.00 | 345 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 906.00 | 11 490.00 | 254 417.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 904.00 | 11 490.00 | 296 414.00 | 307 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 889.00 | 221 285.00 | 432 604.00 | 653 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 604.00 | | | 432 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 385.00 | | 48 751.00 | 297 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 345 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 339 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 690.00 | | 48 751.00 | 290 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 085.00 | 31 860.00 | 150.00 | 178 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 367.00 | 31 860.00 | 150.00 | 177 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 613.00 | 5 092.00 | 3 216.00 | 9 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 613.00 | 5 092.00 | 3 216.00 | 9 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613.00 | 5 092.00 | 3 216.00 | 9 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 570.00 | 43 674.00 | 65 756.00 | 120 570.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 209.00 | 274 433.00 | 1 777.00 | 276 209.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 151.00 | 183 255.00 | 65 756.00 | 260 151.00 |