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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 59 817.00 | 6 562.00 | 66 379.00 |
040 Immobilisations financières | 29 646.00 | 5 727.00 | 23 919.00 | 29 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 486 475.00 | 65 994.00 | 1 420 480.00 | 1 486 475.00 |
060 Stock marchandises | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
072 Créances – Autres | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
084 Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
110 Total général Actif | 1 713 287.00 | 65 994.00 | 1 647 293.00 | 1 713 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 469.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 668 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 241 546.00 | | | 1 241 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
230 Autres produits | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 283 906.00 | | | 1 283 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 389.00 | | | 843 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
252 Charges sociales | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 933.00 | | | 1 103 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 485 785.00 | | | 1 485 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 879.00 | | | 50 879.00 |