| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 252.00 | 47 093.00 | 228 159.00 | 275 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 8 757.00 | 21 850.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 759.00 | 55 849.00 | 1 640 910.00 | 1 696 759.00 |
BT Marchandises | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BZ Autres créances | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
CF Disponibilités | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 049.00 | | 390 049.00 | 390 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 808.00 | 55 849.00 | 2 030 958.00 | 2 086 808.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DG Autres réserves | 168 639.00 | | | 168 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 384.00 | | | 1 153 384.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 227.00 | | | 534 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 730.00 | | | 251 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 575.00 | | | 873 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 958.00 | | | 2 030 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 197.00 | | | 496 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 037.00 | | 1 668 037.00 | 1 668 037.00 |
FG Production vendue services | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 443.00 | | 1 810 443.00 | 1 810 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 250.00 | | | 1 812 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 648.00 | | | 1 635 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 300.00 | | 16 909.00 | 1 685 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 1 696 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 275 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 343.00 | | 16 909.00 | 263 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 27 051.00 | 5 450.00 | 25 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | 27 051.00 | 5 000.00 | 25 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 023.00 | 734.00 | | 8 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 734.00 | | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | 734.00 | | 12 023.00 |
UG ‐ Financières | | 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 730.00 | 251 730.00 | | 251 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 803.00 | 156 426.00 | 298 021.00 | 533 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 086.00 | 159 479.00 | 30 607.00 | 190 086.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 575.00 | 496 197.00 | 298 021.00 | 873 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |