| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 328.00 | 64 819.00 | 2 510.00 | 67 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | 7 158.00 | 22 488.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 624.00 | 72 627.00 | 1 414 998.00 | 1 487 624.00 |
BT Marchandises | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BZ Autres créances | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
CF Disponibilités | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 552.00 | 72 627.00 | 1 714 926.00 | 1 787 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 598 590.00 | | | 598 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DL TOTAL (I) | 756 560.00 | | | 756 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 457.00 | | | 618 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 533.00 | | | 247 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 366.00 | | | 954 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 926.00 | | | 1 714 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 099.00 | | | 436 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 045.00 | | 1 328 045.00 | 1 328 045.00 |
FG Production vendue services | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 568.00 | | 1 357 568.00 | 1 357 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 399.00 | | | 1 359 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 430.00 | | | 1 223 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 624.00 | | | 1 490 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 487 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 67 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 930.00 | 3 538.00 | 3 000.00 | 64 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 480.00 | 3 538.00 | 3 000.00 | 64 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 727.00 | 1 431.00 | | 5 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 1 431.00 | | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 1 431.00 | | 9 727.00 |
UG ‐ Financières | | 1 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 533.00 | 247 533.00 | | 247 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
UX Autres créances clients | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VB T. V. A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 166.00 | 99 899.00 | 500 084.00 | 618 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 863.00 | 145 217.00 | 29 646.00 | 174 863.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 366.00 | 436 099.00 | 500 084.00 | 954 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 141.00 | | | 91 141.00 |