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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 328.00 | 65 690.00 | 1 638.00 | 67 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | 7 974.00 | 21 672.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 624.00 | 74 314.00 | 1 413 310.00 | 1 487 624.00 |
BT Marchandises | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 326.00 | | 288 326.00 | 288 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 950.00 | 74 314.00 | 1 701 636.00 | 1 775 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 728 560.00 | | | 728 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
DL TOTAL (I) | 893 915.00 | | | 893 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 166.00 | | | 503 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 721.00 | | | 803 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 636.00 | | | 1 701 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 023.00 | | | 425 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 346.00 | | 1 366 346.00 | 1 366 346.00 |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 454.00 | | 1 396 454.00 | 1 396 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 727.00 | | | 1 396 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 372.00 | | | 1 253 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 624.00 | | | 1 487 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 871.00 | | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 019.00 | 871.00 | | 65 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 158.00 | 816.00 | | 7 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 816.00 | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | 816.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 270.00 | 120 572.00 | 377 448.00 | 499 270.00 |
VI Groupe et associés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 770.00 | 145 124.00 | 29 646.00 | 174 770.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 721.00 | 425 023.00 | 377 448.00 | 803 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |