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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 143.00 | 24 842.00 | 238 301.00 | 263 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 8 023.00 | 22 584.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 300.00 | 33 515.00 | 1 651 785.00 | 1 685 300.00 |
BT Marchandises | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 396.00 | | 343 396.00 | 343 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 696.00 | 33 515.00 | 1 995 181.00 | 2 028 696.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 915.00 | | | 391 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 782.00 | | | 1 016 782.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 082.00 | | | 593 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | | | 269 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 399.00 | | | 974 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 181.00 | | | 1 995 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 596.00 | | | 530 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 042.00 | | 1 508 042.00 | 1 508 042.00 |
FG Production vendue services | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 991.00 | | 1 544 991.00 | 1 544 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 628.00 | | | 1 545 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 761.00 | | | 1 422 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 624.00 | | 486 782.00 | 1 487 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 027.00 | 49 079.00 | 1 685 300.00 | 240 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 027.00 | 49 079.00 | 263 343.00 | 240 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 528.00 | | 484 921.00 | 67 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | 1 861.00 | 29 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 027.00 | | | 240 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 340.00 | 8 231.00 | 49 079.00 | 66 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | 8 231.00 | 49 079.00 | 65 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 974.00 | 49.00 | | 7 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974.00 | 49.00 | | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 974.00 | 49.00 | | 11 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | 269 891.00 | | 269 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 114.00 | 131 311.00 | 342 482.00 | 575 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 567.00 | 164 960.00 | 30 607.00 | 195 567.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 399.00 | 530 596.00 | 342 482.00 | 974 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ST Autres comptes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |