| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 328.00 | 64 280.00 | 6 048.00 | 70 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | 5 727.00 | 23 919.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 624.00 | 70 657.00 | 1 419 967.00 | 1 490 624.00 |
BT Marchandises | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BZ Autres créances | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 021.00 | 70 657.00 | 1 664 364.00 | 1 735 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 469.00 | | | 476 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
DL TOTAL (I) | 620 590.00 | | | 620 590.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 449.00 | | | 739 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 773.00 | | | 1 039 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 364.00 | | | 1 664 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 914.00 | | | 465 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 060.00 | | 1 268 060.00 | 1 268 060.00 |
FG Production vendue services | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 661.00 | | 1 303 661.00 | 1 303 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 104.00 | | | 1 313 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 982.00 | | | 1 190 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 475.00 | | 4 150.00 | 1 486 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 450.00 | | | 1 390 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | | 4 150.00 | 66 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 267.00 | 4 663.00 | | 60 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | 4 663.00 | | 59 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
UX Autres créances clients | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 283.00 | 110 423.00 | 451 171.00 | 684 283.00 |
VI Groupe et associés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 046.00 | 144 400.00 | 29 646.00 | 174 046.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 773.00 | 465 914.00 | 451 171.00 | 1 039 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 761.00 | | | 91 761.00 |